2017年11月资产负债表

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资产负债表













会民非01表
编制单位:重庆市南岸区益友社会工作服务中心


2017-11-30

单位:元
资        产行次期末余额年初余额负债和股东权益行次期末余额年初余额
流动资产:


流动负债:


   货币资金1159,367.2532,683.85    短期借款33

   短期投资2

   应付票据34

   应收票据3

   应付账款3532,400.00
   应收账款4

   预收账款36

   预付账款5

   应付职工薪酬37-476.80
   应收股利6

   应交税费38680.394,780.44
   应收利息7

   应付利息39

   其他应收款875,244.54
   应付利润40

   存货9

   其他应付款41

   其中:10

   其他流动负债42

      原材料11

   流动负债合计4332,603.594,780.44
      在产品12

非流动负债:44

      库存商品13

   长期借款45

      周转材料14

   长期应付款46

   其他流动资产15

   递延收益47

   流动资产合计16234,611.7932,683.85    其他非流动负债48

非流动资产:17

   非流动负债合计49

   长期股权投资18

   负债合计5032,603.594,780.44
   长期债权投资19





   固定资产原价208,824.008,824.00



     减:累计折旧217,199.006,199.00



   固定资产账面价值221,625.002,625.00



   在建工程23





   工程物资24





   固定资产清理25





   生产性生物资产26

净资产:


   无形资产27

   非限定性净资产51-29,290.57-6,308.94
   开发支出28

   限定性净资产52232,923.7736,837.35
   长期待摊费用29

   净资产合计53203,633.2030,528.41
   其他非流动资产30


54

   非流动资产合计311,625.002,625.00
55

   资产总计32236,236.7935,308.85    负债及净资产总计56236,236.7935,308.85


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